万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(016788)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0295

累计净值:1.0295 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.944亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-10-11

业绩比较基准: 国证2000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
基金简称 万家国证2000ETF发起式联接A
基金主代码 016788
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2022-10-11
基金份额总额 94429368.390份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略 本基金为ETF联接基金,其预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与国证2000指数的表现密切相关。
业绩比较计划特征 国证2000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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