工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金C类(017055)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0381

累计净值:1.0381 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚璐伟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.646亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-01

业绩比较基准: 中债-综合财富(1~3年)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15%

基金档案

基金全称 工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金C类
基金简称 工银稳健丰润90天持有中短债C
基金主代码 017055
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2022-12-01
基金份额总额 64552685.590份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,重点投资于中短期债券,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、公开发行的证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、公开发行的证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分等金融工具,其中,剩余期限指距离到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日为准。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
业绩比较计划特征 中债-综合财富(1~3年)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15%
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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