万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017246)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9935

累计净值:0.9935 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-11-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类
基金简称 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
基金主代码 017246
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2022-11-11
基金份额总额 1536953.060份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金为稳健型目标风险策略基金,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包含QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例为本基金资产的0%-30%。本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%;货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。每个交易日日终所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金权益类资产的合计投资比例为本基金资产的5%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金,其中混合型基金包含以下两种,一是基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;二是根据定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。
投资策略 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
业绩比较计划特征 中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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