建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金C类(018456)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9981

累计净值:0.9981 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵荣杰,王琦 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2023-08-08

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

基金档案

基金全称 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金C类
基金简称 建信开元耀享9个月持有期混合发起C
基金主代码 018456
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2023-08-08
基金份额总额 --份(截止至:--)
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资于股票、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资比例合计占基金资产的10%-30%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较计划特征 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
风险收益特征
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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