中欧纯债添利分级债券型证券投资基金B类(150159)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1080

累计净值:1.4430 净值更新日期:2019-12-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.093亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2013-11-28

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金档案

基金全称 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金B类
基金简称 中欧添B
基金主代码 150159
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-11-28
基金份额总额 9349000.000份(截止至:2020-01-18 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的基础上,为投资者谋求稳健的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场的新股申购或增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%;在中欧添A的开放日及该日前4个工作日和中欧添B的赎回开放日及该日前4个工作日,本基金所持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
业绩比较计划特征 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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