工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159866)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9241

累计净值:0.9241 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李锐敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.905亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-24

业绩比较基准: 日经225指数收益率(经汇率调整后)

基金档案

基金全称 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称 日经ETF
基金主代码 159866
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2021-03-24
基金份额总额 490479377.000份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金可投资境内境外市场:针对境外市场,本基金主要投资于标的ETF、标的指数成份券及其备选成份券、境外跟踪同一标的指数的其他基金。此外,本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证和房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资于标的ETF的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金主要投资于标的ETF,力争实现对标的ETF所表征市场走势的有效跟踪,长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
业绩比较计划特征 日经225指数收益率(经汇率调整后)
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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