广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(159979)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9555

累计净值:0.9555 净值更新日期:2022-12-14 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.049亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-16

业绩比较基准: 同期粤港澳大湾区创新100指数收益率

基金档案

基金全称 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
基金主代码 159979
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2019-12-16
基金份额总额 4928947.000份(截止至:2023-08-30 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数(即粤港澳大湾区创新100指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产,但若因投资于港股通标的股票而被动获得相应港股的认购权利凭证,基金管理人将按照维护基金份额持有人利益最大化的原则,在其可变现或可处置之日起10个港股通交易日内进行卖出或相应处置。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 同期粤港澳大湾区创新100指数收益率
风险收益特征
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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