易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(161117)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0570

累计净值:1.6730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-06-19

业绩比较基准: 两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5%

基金档案

基金全称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 易基永旭添利定开
基金主代码 161117
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2012-06-19
基金份额总额 1621606672.830份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例范围为:债券资产的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制);开放期内,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5%
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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