长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(162010)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8740

累计净值:1.6890 净值更新日期:2018-08-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.194亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-01-30

业绩比较基准: 中小板300(价格)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金
基金简称 长城久兆
基金主代码 162010
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2012-01-30
基金份额总额 19420400.590份(截止至:2019-03-29 00:00:00)
投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控,力求实现对中小板300(价格)指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、资产支持证券、权证,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,进行组合资产管理。
投资策略
业绩比较计划特征 中小板300(价格)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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