金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额(162109)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0230

累计净值:1.0230 净值更新日期:2015-05-05 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.393亿份(2016-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-05-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

基金档案

基金全称 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额
基金简称 元盛A
基金主代码 162109
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-05-02
基金份额总额 39276957.930份(截止至:2016-03-30)
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,不参与一级市场新股的申购或增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
业绩比较计划特征 中国债券综合财富指数收益率
风险收益特征
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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