工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)A类(164808)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0697

累计净值:1.8113 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.751亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-02-10

业绩比较基准: 中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20%

基金档案

基金全称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)A类
基金简称 工银四季LOF
基金主代码 164808
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2011-02-10
基金份额总额 2975069068.230份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,股票(含存托凭证)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券(含分离交易的可转换债券)等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%。本基金转换为开放式基金(LOF)以后,基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可以通过参与新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权以及要约收购类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水平,但此类投资比例不超过基金资产的20%。
投资策略
业绩比较计划特征 中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20%
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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