中欧纯债分级债券型证券投资基金A类(166017)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1200 净值更新日期:2016-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.324亿份(2016-03-29 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2013-01-31

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金档案

基金全称 中欧纯债分级债券型证券投资基金A类
基金简称 纯债A
基金主代码 166017
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-01-31
基金份额总额 32403925.150份(截止至:2016-03-29 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。
投资范围 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
业绩比较计划特征 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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