安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)A类(167504)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0997

累计净值:1.2629 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.275亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 中债-1-30年利率债财富(1-3年)指数收益率

基金档案

基金全称 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)A类
基金简称 利率债券
基金主代码 167504
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-06-26
基金份额总额 127480079.520份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金在尽可能规避信用风险的前提下,致力于为客户创造稳健的投资收益。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性银行债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种,也不投资可转债、可交换债、资产支持证券、非政策性银行金融债。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期利率债的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、政策性银行债、央行票据等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较计划特征 中债-1-30年利率债财富(1-3年)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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