工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类(485019)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3395

累计净值:1.3755 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜,李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.612亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-14

业绩比较基准: 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率

基金档案

基金全称 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类
基金简称 工银信用纯债B
基金主代码 485019
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2012-11-14
基金份额总额 61189432.360份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围 国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于80%;其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、资产支持证券、中期票据等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于80%;基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034