工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A类(485107)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3184

累计净值:2.0378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.036亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-04-14

业绩比较基准: 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1-3年)总财富指数收益率

基金档案

基金全称 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A类
基金简称 工银添利A
基金主代码 485107
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2008-04-14
基金份额总额 1903604182.890份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票(含存托凭证)、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,其中,本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的80%;投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金只通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票,不直接从二级市场买入股票。
投资策略
业绩比较计划特征 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1-3年)总财富指数收益率
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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