工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(人民币)(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3370

累计净值:2.1600 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:单文,孔令兵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球股票指数收益率

基金档案

基金全称 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(人民币)
基金简称 工银全球股票(QDII)人民币
基金主代码 486001
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2008-02-14
基金份额总额 423625088.640份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会,通过在全球范围内分散投资,控制投资组合风险,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。
投资范围 本基金的投资范围包括:在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票,以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中,投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合,中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%,全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于60%,政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于40%。上述股票应在与中国证监会已签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易。
投资策略 本基金属于全球股票型基金,在一般情况下,其风险与预期收益高于债券型基金,亦高于混合型基金。
业绩比较计划特征 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球股票指数收益率
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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