西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)A类(501059)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0279

累计净值:2.0279 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:LOF
基金经理:盛丰衍,陈元骅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.372亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-07-11

业绩比较基准: 中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

基金档案

基金全称 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)A类
基金简称 国企红利
基金主代码 501059
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2018-07-11
基金份额总额 37241776.770份(截止至:2021-08-30)
投资目标 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证国有企业红利指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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