建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)(501102)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0187

累计净值:1.0187 净值更新日期:2018-04-11 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2018-04-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中证政策性金融债3-5年指数收益率

基金档案

基金全称 建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)
基金简称 政债三五
基金主代码 501102
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-08-09
基金份额总额 9951382.120份(截止至:2018-04-20)
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型指数基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证政策性金融债3-5年指数收益率
风险收益特征
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034