广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(502056)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8016

累计净值:0.8415 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.988亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 中证医疗指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类
基金简称 医疗基金
基金主代码 502056
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2015-07-23
基金份额总额 1198786176.000份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金以目标ETF(广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金)基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为ETF联接基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,以跟踪标的指数为投资目标,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 中证医疗指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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