易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金(506002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8968

累计净值:0.9288 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郑希 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-28

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×25%

基金档案

基金全称 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 易基科创
基金主代码 506002
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-07-28
基金份额总额 1440617387.740份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金主要投资科创板上市企业,在控制风险的基础上,争取基金财产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。封闭期内本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%(其中港股通股票不超过股票资产的20%),本基金投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。在开放期内每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金主要投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,
业绩比较计划特征 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×25%
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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