国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金(508008)

管理费: 0.200% 托管费: 0.010%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

9.5860

累计净值:9.5860 净值更新日期:2022-06-27 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:唐耀祥,朱霞,梁贤超 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:5.000亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-06-27

业绩比较基准:

基金档案

基金全称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 铁建REIT
基金主代码 508008
基金运作方式 REITs型
基金合同生效日 2022-06-27
基金份额总额 500000000.000份(截止至:2023-04-21 00:00:00)
投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额;本基金通过资产支持证券等间接持有基础设施项目公司全部股权,最终取得相关基础设施项目经营权利。本基金通过积极主动的运营管理,在保障公共利益的基础上,争取提升基础设施项目的品牌价值和运营收益水平,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长。
投资范围 本基金符合《基础设施基金指引》的投资要求。本基金存续期内主要投资于最终投资标的为高速公路类型基础设施项目的基础设施资产支持证券,并持有其全部份额;基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得相关基础设施项目经营权利。本基金的其他基金资产可以投资于债券(包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据及信用级别评级为AAA的信用债)、货币市场工具(包括同业存单、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)等)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金定义的信用债包括:企业债券、公司债券、政府机构支持债券、金融债(不包含政策性金融债)、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等非国家信用担保的固定收益类金融工具。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。除本基金基金合同另有约定外,本基金的投资组合比例为:本基金投资于基础设施资产支持证券的资产比例不低于基金资产的80%,但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、资产支持证券或基础设施资产公允价值减少、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制;因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的,基金管理人应在60个工作日内调整。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。本基金初始募集资金在扣除相关费用后拟全部用于认购国金证券-渝遂高速资产支持专项计划的资产支持证券,该基础设施资产支持证券的管理人为国金证券,基础设施资产支持证券拟对基础设施项目公司重庆铁发遂渝高速公路有限公司进行100%股权及其他形式投资,基础设施资产包括(1)渝遂高速(重庆段)特许经营权;以及(2)基于特许经营权而投资建设和拥有的渝遂高速(重庆段)资产。基础设施项目的原始权益人为中铁建重庆投资集团有限公司和重庆高速公路股份有限公司。
投资策略 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券,以获取基础设施项目运营收益并承担基础设施价值波动,与主要投资于股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征。一般市场情况下,其预期风险和收益低于股票型基金且高于债券型基金、货币型基金。
业绩比较计划特征
风险收益特征
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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