上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金(510620)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9921

累计净值:0.9921 净值更新日期:2016-03-28 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.225亿份(2016-04-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 上证原材料行业指数

基金档案

基金全称 上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金简称
基金主代码 510620
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2013-03-28
基金份额总额 22466655.000份(截止至:2016-04-20 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
投资策略 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
业绩比较计划特征 上证原材料行业指数
风险收益特征
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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