广发上海金交易型开放式证券投资基金(518600)
基金档案
| 基金全称 | 广发上海金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 上海金 |
| 基金主代码 | 518600 |
| 基金运作方式 | 商品型 |
| 基金合同生效日 | 2020-07-08 |
| 基金份额总额 | 14893644.000份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于上海黄金交易所的上海金集中定价合约及其他黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金可以投资黄金交易所的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产可投资的黄金现货合约,包括上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)。本基金可从事黄金现货租赁业务。投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产,仅可投资于货币市场工具用于流动性管理,包括:期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的90%。 |
| 投资策略 | 本基金属于黄金ETF,其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
