交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金A类(519784)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0179

累计净值:1.2343 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁,姬静 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.681亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金档案

基金全称 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金A类
基金简称 交银境尚收益债券A
基金主代码 519784
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-03-03
基金份额总额 1768142492.900份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。本基金转为开放式运作后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
业绩比较计划特征 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034