建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A类(000105)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0690

累计净值:1.4590 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:8.064亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-14

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税前)

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
25.00 2022-05-19
13.00 2021-11-08
1.00 2014-01-16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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