嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金(000116)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.4669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:闵锐,程剑 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.125亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-05-21

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.95 2023-09-05
1.18 2023-06-06
0.71 2023-03-08
0.30 2022-12-06
0.88 2022-09-06
0.21 2022-06-08
1.07 2021-12-03
0.28 2020-12-08
1.29 2020-09-08
1.78 2020-06-05
1.45 2020-03-09
1.04 2019-12-06
1.52 2019-09-05
1.38 2019-06-05
1.19 2019-03-08
1.07 2018-12-06
1.35 2018-09-05
1.62 2018-06-05
0.91 2018-03-09
0.23 2017-12-06
0.21 2017-09-05
0.24 2016-12-07
1.12 2016-09-06
1.60 2016-06-07
2.09 2016-03-08
2.20 2015-12-08
2.80 2015-09-10
2.00 2015-06-05
1.42 2015-03-13
2.91 2014-12-08
2.80 2014-09-09
1.29 2014-06-05
0.90 2014-03-10
0.40 2013-12-05
0.70 2013-09-06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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