富国国有企业债债券型证券投资基金A类(000139)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0067

累计净值:1.4392 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张波 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-09-25

业绩比较基准: 中证信用债指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.30 2023-09-07
0.40 2023-08-08
0.40 2023-06-06
0.30 2023-05-11
0.40 2023-04-13
0.40 2023-03-07
0.30 2022-11-08
0.30 2022-09-09
0.40 2022-08-09
0.30 2022-06-10
0.30 2022-05-12
0.30 2022-04-11
0.40 2022-02-14
0.30 2022-01-10
0.30 2021-12-07
0.40 2021-11-08
0.40 2021-09-07
0.50 2021-08-09
0.30 2021-07-06
0.40 2021-06-11
0.30 2021-05-11
0.40 2021-04-07
0.40 2021-03-05
0.40 2021-02-09
0.50 2021-01-12
0.40 2020-11-10
0.40 2020-09-08
0.30 2020-06-09
0.30 2020-05-12
0.40 2020-04-08
0.40 2020-03-09
0.35 2020-01-08
0.40 2019-12-10
0.30 2019-10-14
0.40 2019-09-12
0.50 2019-08-09
0.40 2019-06-12
0.30 2019-05-10
0.30 2019-04-10
0.50 2019-03-07
0.30 2019-01-09
0.50 2018-12-13
0.50 2018-11-12
0.50 2018-10-17
0.60 2018-09-11
0.80 2018-08-13
0.40 2018-06-27
0.50 2018-05-11
0.50 2018-04-12
0.40 2018-03-08
0.60 2018-02-12
0.40 2018-01-11
0.40 2017-10-16
0.50 2017-08-04
0.60 2017-07-12
0.70 2016-11-10
0.40 2016-09-08
0.40 2016-08-12
0.40 2016-07-14
0.40 2016-04-14
0.70 2016-03-10
0.70 2015-11-16
0.50 2015-10-19
0.70 2015-09-17
0.70 2015-08-17
0.70 2015-07-16
0.90 2015-06-16
1.00 2015-05-18
0.70 2015-04-15
1.10 2015-03-16
1.50 2015-02-13
1.40 2015-01-19
0.80 2014-11-17
0.80 2014-10-22
0.90 2014-09-12
1.00 2014-08-13
1.10 2014-07-14
0.80 2014-06-16
1.00 2014-05-14
0.60 2014-04-11
0.60 2014-03-11
0.50 2014-01-13

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