中欧兴利债券型证券投资基金A类(001776)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0514

累计净值:1.3919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪慧梅,苏佳 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:38.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.62 2023-09-19
0.61 2023-06-20
1.93 2022-09-13
1.30 2022-06-17
0.66 2022-03-14
0.78 2021-12-09
1.57 2021-09-22
0.26 2021-06-10
0.92 2021-03-11
1.10 2020-12-24
0.80 2020-09-21
3.00 2020-07-20
2.00 2019-12-17
2.50 2019-11-18
1.50 2019-05-23
1.00 2018-12-24
1.80 2018-11-27
0.40 2018-09-18
1.50 2018-07-03
1.35 2018-03-22
1.10 2017-10-27
2.58 2017-07-26
2.48 2017-02-13
2.29 2016-04-19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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