华夏回报证券投资基金A类(002001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1790

累计净值:4.7780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王君正 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:87.532亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-09-05

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.50 2022-01-13
1.50 2021-09-24
3.00 2021-09-15
1.50 2021-09-09
1.50 2021-09-03
4.50 2021-08-27
3.00 2021-08-13
3.00 2021-08-09
1.50 2021-08-03
1.50 2021-07-12
3.00 2021-06-18
1.50 2021-06-03
1.50 2021-04-22
1.50 2021-04-16
1.50 2021-01-14
3.00 2021-01-08
3.00 2020-11-11
1.50 2020-09-02
1.50 2020-07-21
3.00 2020-07-14
1.50 2020-07-06
3.00 2020-06-16
1.50 2020-05-07
1.50 2020-03-17
3.00 2020-03-12
1.50 2020-02-10
1.50 2019-12-30
1.50 2019-11-11
1.50 2019-10-24
1.50 2019-07-15
1.50 2018-06-25
1.50 2018-01-23
1.50 2017-12-29
1.50 2017-11-20
1.50 2017-08-08
1.50 2017-07-04
1.50 2017-06-02
1.50 2017-04-24
1.50 2017-03-23
0.20 2017-01-11
1.50 2015-11-25
2.00 2015-07-30
2.00 2015-07-15
2.00 2015-07-07
2.25 2015-06-26
2.25 2015-06-17
2.25 2015-06-10
2.25 2015-05-26
2.50 2015-05-06
2.50 2015-04-14
2.50 2015-04-01
2.50 2015-03-24
2.50 2015-03-10
2.75 2015-02-04
2.75 2015-01-14
2.75 2014-12-22
2.75 2014-12-03
3.00 2014-11-26
3.00 2014-11-12
3.00 2014-08-06
3.00 2014-03-26
3.00 2014-02-18
3.00 2014-01-06
3.00 2013-10-15
3.00 2013-08-26
3.00 2013-06-13
3.00 2013-05-15
3.00 2013-04-09
3.00 2011-03-16
2.75 2011-01-05
2.50 2010-11-17
2.25 2010-10-21
4.14 2008-04-24
30.40 2007-08-24
3.33 2007-08-03
3.06 2007-07-17
6.12 2007-07-06
3.06 2007-06-28
6.12 2007-06-19
30.60 2007-06-12
12.24 2007-06-07
2.79 2007-05-14
2.79 2007-04-19
5.04 2007-03-12
5.04 2007-02-09
5.04 2007-01-30
5.04 2007-01-19
5.04 2007-01-11
5.04 2007-01-04
5.04 2006-12-22
5.04 2006-12-07
5.04 2006-12-01
2.52 2006-11-17
2.52 2006-11-07
5.04 2006-10-31
2.25 2006-07-17
2.25 2006-06-28
2.25 2006-06-13
2.25 2006-06-05
6.75 2006-05-26
2.25 2006-05-18
2.25 2006-05-09
2.25 2006-04-24
2.25 2006-04-17
2.25 2006-04-03
2.25 2006-02-08
1.98 2004-04-20
1.98 2004-04-07
1.98 2004-03-12
1.98 2004-02-19
1.98 2004-01-29
1.98 2003-12-12

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