天弘永利债券型证券投资基金E类(002794)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0938

累计净值:1.3465 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.837亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-10

业绩比较基准: 中债新综合指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.16 2022-09-23
1.28 2022-03-14
3.19 2021-12-10
2.34 2021-09-15
1.34 2021-06-16
1.71 2021-03-12
1.86 2020-12-15
2.84 2020-09-14
2.21 2020-05-29
3.59 2020-03-13
1.65 2019-12-16
1.86 2019-09-16
0.88 2019-06-18
0.36 2019-03-14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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