工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金(003551)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0088

累计净值:1.0402 净值更新日期:2018-03-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.103亿份(2018-03-27 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.21 2017-11-28
0.31 2017-10-27
0.27 2017-09-28
0.34 2017-08-29
0.40 2017-07-27
0.34 2017-06-28
0.21 2017-05-25
0.38 2017-04-25
0.68 2017-03-22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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