天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金(005871)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0194

累计净值:1.2119 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:78.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.64 2023-09-21
1.24 2023-06-27
1.24 2023-03-21
0.42 2022-12-15
2.10 2022-09-28
0.85 2021-12-23
0.98 2021-09-23
0.71 2021-06-17
0.57 2021-03-25
0.50 2020-12-03
0.52 2020-09-25
1.55 2020-06-15
2.26 2020-02-26
0.82 2019-09-20
1.64 2019-06-17
1.22 2019-03-19
1.99 2018-12-06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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