易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金(006112)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0370

累计净值:1.2200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.675亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-06-26

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.50 2022-11-22
1.00 2022-09-21
1.50 2022-06-15
1.80 2021-11-18
4.00 2021-06-21
3.50 2020-10-27
4.80 2019-09-25
1.20 2018-12-06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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