中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金A类(006529)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0161

累计净值:1.3285 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
5.00 2023-01-09
10.00 2022-01-25
10.00 2021-01-21
6.24 2020-06-18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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