金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金A类(006972)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1412

累计净值:1.5064 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.054亿份(2021-10-26) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
21.00 2021-09-07
15.52 2020-08-14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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