广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类(007252)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0742

累计净值:1.1340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王予柯,胡光耀 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:31.195亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 中债-农发行债券总指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.61 2023-10-18
0.53 2023-07-13
0.48 2023-04-14
0.49 2023-01-13
0.51 2022-10-18
0.41 2022-07-13
0.34 2022-04-15
0.84 2022-01-17
0.27 2021-10-19
0.20 2021-07-14
0.14 2021-04-14
0.06 2020-12-11
0.50 2020-06-05
0.60 2020-03-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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