中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金C类(008049)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0197

累计净值:1.0747 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-08-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
2.00 2021-08-27
1.00 2021-03-25
2.50 2020-08-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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