长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金A类(008287)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0071

累计净值:1.1137 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐涛国 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.768亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 同期二年期银行定期存款利率(税后)+0.35%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.88 2023-09-18
0.38 2023-06-19
0.50 2023-03-13
2.10 2022-12-14
0.60 2022-03-21
2.40 2021-12-09
0.70 2021-03-18
1.60 2020-12-16
1.50 2020-09-09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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