华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008721)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0422

累计净值:1.1075 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.924亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-08

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.05 2023-08-14
0.52 2023-06-27
1.04 2022-10-27
0.48 2022-05-31
3.44 2021-06-03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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