天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金(009625)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1106 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.294亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2020-06-03

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.44 2023-10-16
0.52 2023-09-12
1.50 2023-06-12
0.29 2023-03-10
0.12 2022-12-12
1.50 2022-09-16
1.06 2022-06-16
1.14 2022-03-17
0.88 2021-12-16
2.03 2021-09-16
1.15 2021-06-16
0.43 2021-03-17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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