易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金C类(009803)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2043

累计净值:1.2714 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.300亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-07

业绩比较基准: 中债-7-10年期国开行债券指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.70 2023-11-01
0.74 2023-07-24
0.75 2023-04-25
0.50 2023-02-22
0.50 2022-10-26
0.50 2022-05-25
0.60 2022-01-26
0.60 2021-10-28
0.60 2021-07-19
0.62 2021-04-20
0.60 2021-01-18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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