华夏鼎信债券型证券投资基金A类(010191)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.1074 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.004亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-01-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
3.70 2023-10-26
1.83 2022-12-23
3.01 2021-11-11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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