广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类(010529)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0321

累计净值:1.0844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪志,赵子良 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:37.826亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-03-16

业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.52 2023-09-14
0.35 2023-07-13
0.24 2023-04-14
1.00 2022-11-23
1.00 2022-08-25
0.80 2022-06-23
0.24 2022-04-15
0.82 2022-01-17
0.18 2021-10-19
0.08 2021-07-14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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