交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(013419)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0060

累计净值:1.0570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:季参平,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:60.312亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-09-09

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.50 2023-09-21
0.40 2023-03-08
3.20 2022-08-31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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