中欧增强回报债券型证券投资基金A类(166008)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0016

累计净值:1.5426 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周锦程 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.917亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2010-12-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.13 2021-01-13 2021-01-14 2021-01-18
1.38 2020-07-13 2020-07-14 2020-07-16
1.30 2020-04-14 2020-04-15 2020-04-17
1.17 2020-01-15 2020-01-16 2020-01-20
1.22 2019-10-17 2019-10-18 2019-10-22
1.25 2019-07-11 2019-07-12 2019-07-16
1.40 2019-04-11 2019-04-12 2019-04-16
1.40 2019-01-10 2019-01-11 2019-01-15
2.00 2018-10-18 2018-10-19 2018-10-23
0.91 2018-07-11 2018-07-12 2018-07-16
1.00 2018-01-11 2018-01-12 2018-01-16
0.90 2016-10-18 2016-10-19 2016-10-21
2.44 2016-07-13 2016-07-14 2016-07-18
2.00 2016-04-18 2016-04-19 2016-04-21
3.10 2016-01-15 2016-01-18 2016-01-20
5.20 2015-10-22 2015-10-23 2015-10-27
5.10 2015-07-16 2015-07-17 2015-07-21
4.50 2015-04-13 2015-04-14 2015-04-16
5.00 2015-01-16 2015-01-19 2015-01-21
1.20 2014-10-17 2014-10-20 2014-10-22
1.00 2014-07-15 2014-07-16 2014-07-18
1.00 2014-04-15 2014-04-16 2014-04-18
1.00 2014-01-20 2014-01-21 2014-01-23
1.50 2013-07-11 2013-07-12
3.00 2013-04-16 2013-04-17
1.00 2013-01-22 2013-01-23
1.00 2012-10-22 2012-10-23
1.00 2011-07-18 2011-07-19 2011-07-19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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