长城稳健增利债券型证券投资基金A类(200009)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1172

累计净值:1.7428 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏建 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.830亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-08-27

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
5.72 2023-07-10
5.80 2023-04-14
5.44 2021-11-25
5.10 2020-11-05
5.00 2016-09-27
5.00 2016-03-29
10.00 2015-03-13
5.00 2014-12-29
5.00 2014-06-25
4.00 2011-04-22
4.00 2010-04-22
2.50 2009-04-27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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