摩根双核平衡混合型证券投资基金A类(373020)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3421

累计净值:3.0386 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈思郁 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.806亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
16.87 2023-01-19
35.89 2022-01-19
33.68 2021-01-15
21.20 2020-01-17
17.54 2018-01-15
20.38 2016-01-14
8.39 2015-01-15
5.60 2014-01-09
5.10 2011-01-17
5.00 2009-12-31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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