万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金(519192)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0196

累计净值:1.0625 净值更新日期:2014-12-19 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.249亿份(2015-03-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-11-27

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.56 2014-12-08
1.19 2014-09-04
0.84 2014-05-28
0.70 2014-02-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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