交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A类(519718)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0934

累计净值:1.4344 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:148.944亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.00 2022-06-23
0.70 2022-03-23
0.60 2021-12-15
1.00 2021-09-17
0.80 2021-07-13
1.00 2021-04-14
1.00 2021-01-14
1.00 2020-07-13
2.00 2020-04-14
1.20 2020-01-14
1.30 2019-10-18
1.60 2019-07-11
1.70 2019-04-12
2.00 2019-01-14
2.00 2016-04-12
2.00 2016-01-14
3.00 2015-10-20
3.00 2015-07-13
2.00 2015-04-14
2.00 2015-01-20
2.50 2014-10-16
0.70 2013-07-09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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