嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0250

累计净值:1.4000 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.638亿份(2021-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基金公告

关于终止凤凰金信(银川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-05-07
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年04月30日更新) 2021-04-30
关于依据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2021-04-28
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-04-28
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-04-28
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年04月13日更新) 2021-04-13
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-04-13
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2021年第一次收益分配公告 2021-03-19
关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2021年年度开放申购和赎回业务的公告 2021-03-04
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2020-12-25
关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告 2020-12-12
关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放期申购赎回结果公告 2020-12-10
关于嘉实增强信用定期债券2020年12月8日开放申购和赎回业务的公告 2020-12-04
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-06
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于旗下基金投资捷昌驱动非公开发行股票的公告 2020-10-22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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